国泰中证全指软件ETF净值下跌3.58% 请保持关注


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金融界基金05月17日讯 国泰中证全指软件ETF基金05月16日下跌3.44%,现价0.953元,成交12604.97万元。当前本基金场外净值为0.9523元,环比上个交易日下跌3.58%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为11.34%,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.73%,近3个月本基金净值上涨1.52%,近6月本基金净值上涨14.91%,近1年本基金净值上涨39.20%,成立以来本基金累计净值为0.9523元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益1.39%。

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