实在等不及?千亿私募遭客户“贴告示”转让 世界热头条

“等不及了,我要变现……”

持有封闭期私募产品的客户,遇到资金周转需求时,总有着上述内心活动。

但封闭产品并不能向私募管理人申请“赎回”。


(相关资料图)

有什么办法,让封闭的私募产品“活”起来么?

最近一家代销机构找到了方法。

可转让封闭份额

资事堂注意到:日前一家基金代销平台发布一则证券类私募份额转让信息。

这是某千亿私募机构发行的三年封闭期产品,现在处于封闭期。

持有人因个人原因,寻求出让该千亿机构三年期基金108.92万份的信息,转让价格标注为130万元。

以此计算,这位出让份额的持有人,手中每份份额“价值”1.19元。

如果这位持有人在景林产品最初募集时购买,那么此次成功出让后,这位持有人的投资收益可能近20%。

不乏其例

事实上,希望出让封闭式私募产品份额的还不止一例。

资事堂还注意到:另一位投资者也在该平台上转让北京一家百亿私募的产品份额(76.44万份)。对应转让价格为136万元,每份份额面值约1.78元。

这位投资者给出的转让原因是:资金周转。

据悉,上述的源乐晟新晟1号成立于2020年10月19日。

长期封闭产品更有变现需要

一些私募机构表示:目前私募产品场外份额转让的标的,主要是涉及股票投资的产品,尤其存在于封闭期较长(3-5年)的封闭私募产品上。

这类产品冻结时间长,如果有个别投资者遇到紧急事项(比如突发疾病等理由)寻求变现,目前法规里只能寻求人接盘。。

一些业内人士还透露:2020年-2021年业内批量发行了3-5年封闭期私募产品。

这些产品的投资者,也是目前想转让份额的主要人群。

转让份额有门槛吗?

那么,这样的场外转让,符合相关法规和合同要求么?

我们找到了一家百亿股票私募产品的合同,发现确有如下转让条款:

上述条款中,最为惹眼的当属100万元门槛,即份额转让的价格“下限”是100万元。

代销平台成了“交易所”

相关私募人士透露:以前股票私募份额转让,均是通过聊天群、投资论坛、高净值客户私下沟通等方式。

而随着互联网平台的发展,开始有代销机构自建转让专区,相当于自建“交易所”。

然而,此种模式依然无法与公募封闭基金的场内交易同日而语。

公募行业有着LOF基金机制。部分封闭型公募产品可以通过申请上市成为LOF交易品种,会投资者提供稳定的流动性变现机制。

风险或不确定性犹存

值得注意的是,场外转让并非完全没有风险。

首先,客户在相关平台上对接完成交易后,应尽快向相关私募管理机构申请份额转移。避免在转让过程中,因交易方陷入债务纠纷后,导致相关份额被冻结或处置的情况。

其次,相关交易平台和私募机构,应秉持公开、公平原则,避免在产品份额转让中,诱导价格偏离市场均值。而投资者也应擦亮眼睛、谨慎鞠策。

其三、历史上,私募基金业内出现过先有关联机构成立私募产品,再后续出让相关份额的情况。

中基协曾披露一个案例:私募基金管理人A提交私募基金B备案申请,私募基金B只有一个机构投资者C,投资者C大额认缴、小额实缴,且其股东为另一家中介机构的关联方机构。私募基金管理人A拟待私募基金备案通过后,将机构投资者C认缴份额转让给真实投资者,以节省私募基金募集时间。

这种情况可能造成一定程度的规避相关法规约束的情况,所以也应有所规范。

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